USD растет на фоне изменения прогнозов относительно исхода собрания ФРС


Аппетит к риску на рынках продолжает падать на фоне возобновления ожиданий повышения процентных ставок ФРС. На рынках налицо все признаки «истерики». После выхода протокола собрания ФРС, тон которого оказался куда менее мягким, чем ожидали рынки, DXY резко повысился с 94,68 до 95,28. «Короткое сжатие» по USD продолжается, т.к. рынки оказались совершенно не готовы к возможности ужесточения политики ФРС и делали ставку на противоположное. USD укрепился по отношению к валютам группы G10 и развивающихся стран, больше всех потеряли «сырьевые» валюты. Падение ускорилось, пара резко упала с 0,7296 (до этого преодолев психологическое сопротивление на уровне 0,7300) до 0,7191. Если прогнозы повышения ставок ФРС увеличатся, больше всего среди валют G10 пострадают AUD и ASX, т.к. рост доходности облигаций также спровоцирует снижение цен на товарном рынке. На фоне ожиданий ужесточения политики ФРС кривая доходности облигаций США поползла вверх, доходность 10-летних ценных бумаг повысилсяла на 5 б.п. до 1,86%, самого высокого уровня в мае. НБК установил официальный курс CNY по отношению к USD на уровне 6,5531. Это самый низкий уровень за последние 3 месяца. На фоне усиления понижательного давления на драгоценные металлы подешевело до 1254,97 $ за унцию (-2%) и сейчас готовится пропробовать поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней. Азиатские региональные фондовые индексы после снижения торговались в красной зоне, и только Shanghai Сomposite продемонстрировал рост. Единственное, что удерживает рынки от полного снижения – новость о том, что, согласно результатам опросов, на предстоящем референдуме большинство британцев проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС. «Бычий» импульс по GBP растет и укрепляется, восстановилась до 1,4590 после незначительно спада с 1,4606.

В Японии объем заказов на производственное оборудование в марте повысился на 5,5% м/м и 3,2% г/г (прогноз: 0,5% м/м и 0,8% г/г) – еще одно подтверждение того, что экономическая ситуация в Японии не так ужасна, как ожидали рынки. Повышение доходности американских ценных бумаг помогло восстановиться с 108,72 до 110,26. Рынки вновь играют на разнице спредов доходности американских и японских ценных бумаг и валют, т.к. японские инвесторы все больше гонятся за прибылью и покупают рисковые активы. закрепила недавний рост в районе 160,87. В краткосрочной перспективе мы бы рекомендовали играть на возобновлении ожиданий повышения процентной ставки ФРС и уменьшению опасений по поводу «Брексита» и открывать длинные позиции по GBP/JPY. Несмотря на ослабление ивалюты Японии и положительный настрой японских инвесторов, не удалось выбраться из красной зоны. В Новой Зеландии число вакансий повысилсяло на 1,7% м/м (4,6 г/г), ситуация на рынке труда остается благоприятной. Однако индикатор уверенности потребителей упал с 120,0 до 116,2. В Австралии общее число занятых повысилсяло на 10,8 тыс., а уровень безработицы составил 5,7%, однако эти неплохие показатели не помогли AUD выстоять под давлением значительных макроэкономических рисков.

Тон протокола собрания ФРС, состоявшегося 26-27 апреля, оказался более жестким, чем ожидали рынки, и игрокы бросились отыгрывать вероятность повышения процентных ставок на следующем заседании (6 июня). Фьючерсы на процентную ставку Федерального фонда указывают на 35% вероятность повышения ставки в июне на 25 б.п. (за последние дни вероятность повысилсяла на 5%). Тон и язык протокола собрания ФРС указывают на то, что устойчивый рост, оздоровление ситуации на рынке труда и повышение темпов роста инфляции (особенно учитывая недавние инфо о повышении уровня заработной платы) приведут к ужесточению монетарной политики. Тем не менее, из протокола ясно, что решение о повышении ставок будет зависеть от информации и что рисковая среда остается нестабильной. Мы по-прежнему увервалюты Японии, что неоднозначные инфо в сочетании с внешними факторами удержат Йеллен от повышения ставок в июне.

На европейская валютапейской сессии выйдет протокол последнего собрания ЕЦБ, а также инфо по изменению объема розничной торговли в Великобритании. В США игрокы ожидают подачи информации прогноза деловой активности от ФРС-Чикаго и индекса опережающих индикаторов. Также сегодня центральные банки ЮАР и Мексики объявят свое решение по основной процентной ставке.

USD

Петер Розенштрайх, аналитик Swissquote Bank Ltd



Source link

FOMC толкает доллар вверх


Федрезерв демонстрирует агрессивный настрой и готовность поднять ставку в июне, доллар растет, особенно против рисковых валют. Восстановление USD набирает силу в ожидании новых экономических публикаций из США.

— Судя по опросам, британцы хотят «остаться»

— может нацелиться на 0,75

Опубликованный вчера протокол собрания Федерального комитета по открытым рынкам оказался на редкость агрессивным, чем сильно удивил рынки, даже несмотря на решительные слова чиновников из ФРС ранее на этой неделе, намекавших на два-три повышения в этом году (хотя в цвалюта Япониих сейчас не заложено ни одного).

Неожиданно прямое указание на возможность повышения в июне (даже с отсылкой на зависимость решения от информации) застигло игроков врасплох, поскольку все ждали повышения в сентябре, в декабре или вообще никогда. Конечно, в протоколе отмечается значимость поступающих информации, но при этом совершенно ясно просматривается желание держать рынки в напряжении и в ожидании июньского повышения.

Быки по доллару полностью захватили власть и теперь все зависит от двух ближайших отчетов: рынки либо поверят в июньское повышение, либо нет. Ключевыми событиями до ближайшего решения FOMC (15 июня) будет отчет по инфляции РСЕ за апрель, публикуемый 31 мая, индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности 1 июня и, самое главное, отчет по уровню занятости/доходам/безработице и майский ISM в секторе услуг 3 июня.

Если базовый индекс РСЕ не изменится или вырастет на 0,1%, а темпы роста занятости будут в целом соответствовать долгосрочным средним значениям, ставка безработицы не изменится, или снизится на 0,1%, а доходы выйдут на уровне 2,4% или выше, вероятность июньского повышения существенно увеличится; не говоря уже о том, если базовый РСЕ вырастет на 0,2%, а все остальные показатели будут соответствовать ожиданиям.

Доллар уже сам по себе не дал игрокам скучать, однако в добавок ко всему вышли результаты опросов общественного мнения в Великобритании, которые показали, что страна все больше склоняется к тому, чтобы остаться в ЕС: согласно данным IPSOS, у сторонников такого решения сейчас преимущество перед теми, кто поддерживает брекзит — 17 пунктов. Конечно, мы не можем полностью исключать вероятности того, что итоги голосования будут менее однозначными, чем показал вчерашний опрос (также стоит отметить, что в анонимном онлайн голосовании желающих остаться еще больше), однако, как бы там ни было, инвесторы уже не так напуганы и закладывают в цену меньше рисков для фунта, при условии улучшения фундаментальных информации по Великобритании.

Это лишь настроения, явно невыраженные в ожиданиях по ставке, которые остались на уровнях шести или даже семидневной давности.

Обратите акцентированное внимание, на ближайших выходных состоится собрание Большой Семерки, где обсуждение валютных войн уже кажется не уместным с учетом грядущего повышения ставки ФРС. Также Япония, возможно, объявит о судьбе налога на продажи (пока планируется ввести его с апреля 2017 года).

EURUSD полностью развернулся после роста от основания в области 1,1200 и теперь нацелен на зону 1,11/1,1000. Чтобы сохранить нисходящий импульс нам нужные хорошие инфо по США в ближайшие две недели — вплоть до отчета по рынку труда 3 июня.

Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б10

USD – Сегодня снова выступают представители ФРС! Масштабный сдвиг ожиданий оказал фундаментальную поддержку доллару, теперь быкам по доллару важно понять, воспользовались ли мы ситуацией по максимуму и теперь должны ждать очередной порции информации, чтобы лишний раз убедиться в верности своей позиции. Рисковые активы наиболее ярко демонстрируют силу доллара, что, в свою очередь, может сдержать его укрепление в парах с ивалютой Японии и европейская валюта, а сырьевые/рисковые валюты, напротив, могут пострадать сильнее других.

Если инвесторы не растеряют интерес к риску, несмотря на смену настроений в ФРС, доллар начнет активнее укрепляться в парах с низкодоходными валютами, такими как JPY, CHF и EUR. В целом, рынки рисковых активов достигли ключевой точки, в частности, на графике формируется модель «голова и плечи».

EUR – Предыдущая фаза роста в паре EURUSD полностью аннулирована, при этом дальнейший рост ожиданий по ставке ФРС, вероятно, приведет нас к тестированию 200-дневной скользящей средней в районе 1,1100; нисходящую динамику также может усилить увеличение коротких позиций в паре EURGBP на фоне последних опросов в Великобритании о выходе из состава ЕС. Публикуемый сегодня протокол собрания ЕЦБ вряд ли сможет составить конкуренцию вчерашнему протоколу FOMC.

JPY – Как уже отмечалось ранее, для кроссов с ивалютой Японии сейчас главное понять, в какой степени бегство от риска способно сглаживать негативное отношение к иене в контексте политики процентных ставок. Технически, пара пробила область 109,50/110,00, что может обусловить движение к 111,00 и затем к 115,00, при условии, что на мировых рынках не начнется массовое бегство от риска в свете последних событий в ФРС. Также на выходных в центре внимания будет собрание Б7 и проблема налога на продажи (откажется ли правительство от повышения, запланированного на апрель 2017 года?)

GBP – Вчерашнее движение на графике выглядит весьма впечатляюще, даже с учетом описанных выше факторов. В любом случае, фунт повысился, а подразумеваемая волатильность снизилась. EURGBP — отправная точка для всего движения, при этом снижение ниже 0,7700/50 указывает на возможность снижения к 0,7500 и даже ниже. не спешит расти в связи с укреплением доллара, однако рынок будет закладывать в цену эффект восстановление доверия в течение ближайших месяцев после референдума.

CHF – не раскрывает свои намерения, однако, кратковременный прорыв ниже зоны 0,9800/50 в паре повышает вероятность развития восходящего тренда к уровню паритета. Рост интереса к спекуляциям не сможет навредить длинным позициям.

AUD – Для инвесторов, читавших австралийский отчет по занятости, стакан оказался наполовину пуст: в центре внимания оказалось снижение полной занятости на протяжении двух месяцев подряд. Иными словами, вместо утраченных рабочих мест в добывающей промышленности, создаются новые, но уже в дешевых сегментах сектора услуг.

NZD – Сложно понять, в чем секрет устойчивости новозеландского доллара в сложившихся обстоятельствах. Мы ждем катализатора, который спровоцирует его снижение, поскольку сейчас инвесторы уделяют необоснованно много внимания ослаблению австралийского доллара.

CAD – Нефтяное ралли, наконец, начинает угасать. Еще одним катализатором для стало неожиданное усиление «ястребиного» настроя ФРС, спровоцировавшее решительный прорыв уровня 1.3000. Теперь цене отрыт путь в область 1.3300 и выше.

NOK – Цвалюты Японии на нефть снижаются, а Федрезерв усилил «ястребиную» риторику, и комбинация этих факторов удерживает под давлением второстепенные валюты. Риски по NOK являются сейчас понижательными, особенно если тяга к рискам и цвалюты Японии на нефть продолжат снижаться. Не забудьте, что сегодня выступает глава ЦБ Норвегии Олсен.

SEK — немного укрепилась, поскольку второстепенные валюты оказались под давлением из-за неблагоприятного влияния фактора ликвидности после того, как рынки сосредоточились на «хищном» настрое ФРС.

Джон Харди, главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank



Source link

«Ястребиные» протоколы встречи FOMC укрепили доллар


Ожидания относительно того, что Федеральная резервная система США может повысить ставки уже в июне, способствовали укреплению доллара США против основных азиатских валют в четверг, причем опустился до самого низкого уровня с февраля, а утратила большинство завоеванных недавно позиций против доллара.
повысился до 2-месячного максимума, так как неожиданно «ястребиные» с точки зрения большинства участников рынка протоколы апрельского собрания ФРС, опубликованные вчера вечером, просигнализировали о высокой вероятности повышения ставок уже в июне. Многие инвесторы ранее считали подобное развитие событий весьма маловероятным, но протоколы ФРС, а также достаточно сильные последние макроэкономические инфо США изменили их мнение.

После того как протоколы ФРС просигнализировали о возможности повышения процентных ставок (независимо от того, будут ставки повышвалюты Японии в июне, июле или сентябре, при том, что условия финансирования в США сейчас находятся на дное этого года, а инфо указывают на восстановление экономики) путь для дальнейшего роста доллара США открыт. Реакция участников рынка на новые реалии была вполне ожидаемой: частичное закрытие коротких позиций по «американцу». Что и привело к резкому укреплению доллара против остальных активов.

Участники рынка, вероятно, начнут покупать американскую валюту в полную силу уже в начале следующего месяца, если вероятность повышения ставок Федрезервом продолжит расти.
Если вероятность повышения ставок составит 50%-60% против текущих 34%, то темпы роста доллара будут нарастать в преддверии выступления председателя ФРС США Джанет Йеллен, запланированного на 6 июня.

В центре внимания в настоящий момент находятся выступления вице-председателя ФРС США Стенли Фишера и президента ФРС-Нью-Йорк Уильяма Дадли, которые состоятся позднее в четверг. Если они снова просигнализируют о возможности повышения ставок в июне, это спровоцирует очередную волну закрытия коротких позиций по доллару. И «американец» вырастет ещё больше.

Остаток сегодняшнего дня богат на американские эти новости. Сегодняшние инфо представляют некоторый интерес, поскольку они являются ориентирами для ФРС США в вопросе темпов дальнейшего повышения ставки.

Если фактические показатели заметно превысят прогноз, то это может оказать дальнейшую поддержку доллару США. Если, наоборот, окажется, что инфо вышли значительно хуже прогнозов, то это может повредить «американцу» и замедлить начавшийся было рост.

Вчера, в среду, 18.05.2016, в 13:14 МСК была зафиксирована прибыль посредством рыночного ордера («с руки») по курсу 1.12734 по сделке на продажу ЕВРО против доллара США, открытой во вторник, 17.05.2016, в 16:33 МСК посредством ордера Sell Limit по курсу 1.13320.

Чистая прибыль по сделке составила 58 / 586 пунктов ($572.20 при входе в сделку одним целым лотом).

По сделке на продажу от 1.13320 была зафиксирована прибыль по 1.12734 (см. иллюстрацию выше). Следует, также, отметить, что к моменту написания настоящего отчёта сработали оба T/P (на 1.1265-75 и 1.1210-20).

В новые сделки по инструменту EUR/USD сегодня входить не рекомендую.

«Кабель» (GBP) подскочил до 2-месячного максимума против европейская валюта и до 2-недельного максимума против доллара США после выхода сильных информации по розничным продажам в Великобритании. Эти инфо показали, что в апреле розничные продажи повысилсяли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидался рост всего примерно на 0,5%. Судя по всему, перспектива выхода из ЕС по итогам референдума, назначенного на 23 июня, не влияет на потребительские расходы британцев. По сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи повысилсяли на 4,3%, а мартовские инфо были пересмотрвалюты Японии в сторону повышения. Да и сама вероятность Brexit’а в последние недели несколько снизилась, что и способствовало началу восстановления национальной валюты.

Индикаторы в масштабе D1 в моменте дают сигналы на покупку.

Рекомендации на сегодня: выставляем Buy Limit на 1.4600-10 (агрессивно) с близкой целью в районе 1.4690 и более отдалённой в районе 1.4775-98.

GBP/USD 19 05 2016 INV

Андрей Перекальский, игрок & финансовый аналитик компании «Аналитика онлайн» для Investing.com



Source link

Доллар стремительно укрепляется после протоколов ФРС


Рубль ускорил негативную динамику по отношению к доллару. Опубликованные накануне протоколы с предыдущего собрания ФРС существенно повысили спрос на американскую валюту.

Многие руководители ФРС в частности считают, что повышение ставок будет уместно в июне, если экономическая ситуация продолжит улучшаться, что собственно и расстроило инвесторов.

Между тем нефть сорта опустилась уже даже ниже 48 долларов за баррель. Дополнительное давление на котировки черного золота оказывает неожиданный рост запасов в американских нефтехранилищах. По данным EIA данный показатель неожиданно повысился за прошедшую неделю еще на 1,3 млн баррелей.

Негативом для котировок нефти в среднесрочном периоде также является возможно скорое увеличение добычи со стороны сланцевых компаний, слабость китайской экономики и планы по повышению добычи Кувейтом до 4 млн баррелей в сутки к 2020.

Дополнительными потенциальными рисками для российской валюты остаются возможные проблемы с выплатой по долгам Грецией в июне и голосование Великобритании по выходу из ЕС.

Локальным положительным моментом для российской валюты остается лишь начало налогового периода в стране.

В целом, ожидаемо движется к первой цели роста в районе 67, где вполне можно зафиксировать прибыли по небольшой части, открытых ранее длинных позиций. Следующая цель роста находится вблизи 68,5.

USD/RUB

Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс



Source link

Рубль продолжает получать поддержку благодаря нефти


Курс рубля по отношению к доллару колебался в минусовом диапазоне. Инструмент продемонстрировал коррекцию вниз, отвязавшись от цвалюты Японии на нефть, которая превысила отметку в 49,5 долларов за баррель сорта . Более того, на данном этапе доллар получает существенную поддержку с мировых торговых площадок в ожидании повышения учетной ставки ФРС в июне этого года. Добавили оптимизма в отношении перспектив американской экономики и доллара США помимо инфляционной статистики, также и инфо о росте промпроизводства и числе новостроек, которые оказались выше, чем ожидали экономисты.

USD/RUB

Доля длинных позиций на рынке SWFX подскочила на 16% и на данный момент составляет 74%.

Пара продолжает находится под давлением

Валютная пара EUR/USD вчера начала торги с незначительным снижением, однако позднее вечером американский доллар значительно повысился по отношению в европейская валютапейской валюте, где пара смогла преодолеть сильные уровни поддержек, а именно недельную и месячную S1, расположившихся на 1.1246/28. Пробитие информации уровней дает валютной паре EUR/USD возможность нацелиться на ближайший таргет, а именно на 200-дневную среднюю скользящую, которая расположилась на уровне 1.1100.

EUR/USD

Доля длинных позиций на рынке SWFX увеличилась на три процента и составила 46%.

Фунт смог заметно укрепиться

Фунт получил существенную поддержку благодаря результатам опроса касательно июньского референдума по «брекзиту», которые показали, что жителей, поддерживающих идею выхода страны из состава ЕС, стало на 8% меньше, нежели тех, кто
собирается проголосовать за сохранение страны в Евросоюзе. Более того, показатель по безработице остался на отметке 5,1%, а заявки на получение пособия по безработице снизились на — 2.400. В районе 1.4597 расположвалюта Японии первая линия сопротивления, которая представлвалюта Японии недельной R2, а в области 1.4663 находится первое сопротивление.

GBP/USD

Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снова потеряло 5% и составило 47%.

Ивалюта Японии устремилась вверх

Иене удалось укрепиться по отношению к доллару, чему способствовал выход информации, который показал, что японская экономика в течение первой четверти текущего года расширилась максимальными темпами. Так как японские и американские экономические показатели демонстрируют улучшение, надежды, связанные с дальнейшим ослаблением монетарной политики японским Центробанком, уменьшились. Котировки предприняли несколько неудачных попыток пробоя поддержки на уровне 109.00, после чего развернулись и начали северное движение. К закрытию торгов поднялась выше 109.80.

USD/JPY

Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX потеряло 2%, упав до 73%.

Ярослав Смирнов, Dukascopy Bank SA



Source link

Прогноз по EUR/USD на 19 мая


После того, как потребительские цвалюты Японии в США продемонстрировали в апреле максимальный рост более чем за три года, подтвердив, тем самым, устойчивое укреплении инфляции, поддержать американскую экономику решили и представители ФРС. Главы Федеральных резервных банков Атланты, Сан-Франциско и Далласа заявили о том, что июнь может стать подходящим месяцем для повышения базовой процентной ставки, если публикуемая экономическая статистика останется позитивной. Более того, в своих комментариях они подтвердили возможность двух или даже трёх повышений ставки в этом году. Как следствие, сильные инфо по инфляции и жёсткие слова представителей ФРС вновь пробудили на рынках надежду на июньское повышение ставки, которая ранее практически угасла. Опубликованный на исходе торгов Протокол последнего собрания ФРС действительно подтвердил вероятность этого. Практически все участники собрания согласились с тем, что на рынке труда сложились благоприятные условия; финансовые рынки также продолжили восстанавливаться после снижения в начале года. При этом большинство членов Комитета считают, что дальнейшая стабилизация рынка труда, курса доллара и цен на нефть позволяют рассчитывать и на рост инфляции к запланированному целевому уровню в 2%, в связи с чем ставка по федеральным фондам может быть повышвалюта Японии уже в июне. На этом позитивном фоне доллар резко подорожал, вынудив курс единой европейская валютапейской валюты пропробовать на вчерашних торгах 8-недельный дно на отметке 1.1214. Дополнительным драйвером снижения европейская валюта стало замедление базовой инфляции в Еврозоне до самого низкого уровня с апреля 2015 года. Это крайне разочаровало инвесторов, по мнению которых в регион вернулась дефляция, с которой экстра-мягкая политика ЕЦБ справиться никак не может.

EUR/USD

В нашем прогнозе на четверг преддумаем – продолжение нисходящего движения пары к целевым уровням: 1.12; 1.1150; 1.1128 и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1.11. Здесь, вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот курса единой европейская валютапейской валюты на восходящее движение к ключевым уровням сопротивлений – 1.12 и 1.13.

Владимир Сивашов, аналитик MaxiMarkets



Source link

Обзор финансовых рынков на 19 мая 2016 г.


Новостной фон. Европа

По итогам торгов в среду основные индексы Европы показали следующие результаты:

– 6165.8, -1,97, -0.03%, – 9943.23, +53.04, +0.54%, – 4319.30, +21.73, +0.51%.

Ключевые фондовые индексы Европы закрылись в среду преимущественно в небольшом плюсе на фоне возросшей вероятности повышения процентной ставки ФРС в этом году, после заявлений её представителей Локхарта, Уильямса и Каплана.

Джон Уильямс (глава ФРБ Сан-Франциско) заявил: «Было бы разумно повысить процентные ставки два или три раза в этом году, учитывая продолжающийся умеренный экономический рост и низкую безработицу в США». Роберт Каплан (президент ФРБ Далласа) также заявил: «ФРС следует повысить ставки в не столь отдаленном будущем. Есть признаки того, что центральный банк постепенно приближается к достижению целевого уровня годовой инфляции в 2%». В настоящее время (согласно фьючерсный контрактам на процентные ставки ФРС) вероятность повышения ставок на заседании 14-15 июня составляет 25% против 5% в начале недели.

Макроэкономическая статистика в регионе:

Статистическое ведомство Евростат – годовая инфляция снизилась в апреле на 0,2% (значение совпало с прогнозами и предварительной оценкой аналитиков). Базовый индекс (исключает цвалюты Японии на энергоносители и продукты питания) повысился на 0,7% в годовом исчислении.

Обзор акций. Европа

Лидеры:

(британская пивоваренная компания, вторая по величине пивоваренная компания в мире после Anheuser-Busch InBev) – капитализация увеличилась на 0,5% даже после заявления компании о снижении прибыли на 16%.

Аутсайдеры:

Burberry () (производитель предметов роскоши) – ценные бумаги подешевели на 3,2% после того, как компания предупредила о плохих перспективах на будущее.

Antofagasta () PLC (компания имеет основные мощности в Чили, работает в различных отраслях экономики (в основном горная промышленность), предлагается на Лондонской бирже и входит в состав FTSE 100 Index) – котировки снизились на 3,4% на фоне заявлений председателя компании о том, что он ожидает еще один год низких цен на .

(производитель слуховых аппаратов из Швейцарии) – капитализация компании упала на 7,5% после выхода не оправдавших ожидания информации об объеме годовых продаж и прибыли.

Новостной фон. США

По итогам торгов в среду основные индексы США показали следующие результаты:

– 17526.62, -3.36, -0.02%, – 2047.63, +0.42, +0.02%, – 4739.1, +23,3, +0.5%.

Ключевые фондовые индексы США показали разнонаправленную динамику, так как протоколы апрельского собрания ФРС США просигнализировали о том, что ЦБ может повысить ставки в июне.

Руководство Федеральной резервной системы США заявило о том, что повышение процентных ставок в июне возможно, если поступающие инфо будут свидетельствовать об улучшении в ситуации в экономике. В протоколе было отмечено: «Большинство участников собрания посчитало, что если бы поступающие инфо указали бы на ускорение экономического роста во 2-м квартале, условия на рынке труда продолжили бы улучшаться, а инфляции росла бы к официальному целевому уровню 2%, то было бы целесообразно повысить целевой диапазон для процентных ставок ФРС в июне». Также руководители ФРС смягчили свою оценку рисков со стороны экономических условий и указали на дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда США.

Омер Эсинера (главный аналитик Commonwealth Foreign Exchange) заявил: «Протоколы неожиданно просигнализировали о склонности ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики». Перед публикацией протоколов фьючерсный контракты на ставки по федеральным фондам ФРС показывали 25%-ную вероятность повышения ставок на июньском заседании, после она возросла до значения 30%.

Dow Jones – 20 компаний из 30, входящих в состав индекса, закрылись в минусе, лузером стали акции Wal-Mart Stores Inc. () -3,44%, лидером роста оказались акции JPMorgan Chase & Co (). +3,68%.

Обзор акций. США


Лидеры:

и Huntington Bancshares () (финансовые компании) – акции повысилсяли более чем на 5,3% на фоне того, что повышение ставок может увеличить их прибыль.

(второй по величине в США ритейлер товаров для дома) – капитализация увеличились на 3% после того, как его финансовые результаты компании оказались лучше ожиданий аналитиков.

Аутсайдеры:

(ритейлер из США) – котировки компании обвалились на 7,62% после того, как в предоставленном квартальном отчете был понижен прогноз по прибыли на текущий квартал.

(ритейлер одежды) – акции упали на 3,3% в преддверии подачи информации финансовой отчетности, и негативных ожиданий по прибыли.

(оператор крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники) – котировки снизились на 3,6% (цвалюты Японии достигли месячного дноа).

Новостной фон. Нефть, , доллар США

Котировки на фьючерсный контракты на нефть марки с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX упали на $0,12 до значения $48,19 за баррель. Цвалюты Японии на золото по итогам торгов на COMEX снизились на $2,5 до уровня $1274,4 за тройскую унцию. Доллар США укрепился, а валютная пара снизилась до значения 1,1220.

Нефть полностью нивелировала свой рост в начале торговой сессии (более 1%) после неожиданного роста запасов нефти в США. Согласно отчету Министерства энергетики, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе повысилсяли на 1,3 млн баррелей (аналитики рынков ожидали сокращения на 2,8 млн). Американский институт нефти во вторник сообщил о снижении запасов нефти на 1,1 млн баррелей. Отметим также то, что в моменте (после подачи информации информации) спекулянты смогли загнать цену выше $49,50 (были специально выбиты stop), после чего котировки пошли вниз и снижение продолжается.

Золото показало снижение после того, как вчера были опубликованы протоколы собрания ФРС, в которых сообщалось о возможном повышении ставки уже на ближайшем заседании. Напомним о том, что по итогам собрания 27 апреля 2016 года ФРС оставила процентную ставку без изменений и указала в заявлении, что не торопится с повышением, а ранее центральный банк США планировал повысить процентную ставку еще два раза до конца года (эксперты прогнозируют только одно повышение в декабре). Золото чувствительно к повышению ставки в США, поскольку ее рост лишает инвесторов доходов от вложений в золотые слитки.

Доллар США в среду укрепился, а валютная пара EUR/USD снизилась до уровня 1,1220.

Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко



Source link

Прогноз на 19.05.2016г. по парам EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD


Прогноз по валютной паре

Вчерашние торги прошли в пользу укрепления доллара, особенно сильно повлияла подача информации протоколов FOMC в 21:00, которая снизила цену EURUSD более 70 пунктов.

График EURUSD

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на покупку EURUSD. Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что можно расценивать как сигнал на покупку EURUSD.

В 15:30 (GMT +2:00) будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Мы видим на графике, что цвалюта Японии EURUSD достигла сильного уровня поддержки 1.12175, и есть вероятность, что снова может возобновиться рост EURUSD до уровня 1.12600. В случае выхода положительных новостей цвалюта Японии EURUSD может продолжить свое снижение и достичь значения 1.11500.

Прогноз по валютной паре

По данной валютной паре вчера наблюдался стремительный рост GBPUSD более 230 пунктов, в результате чего цвалюта Японии GBPUSD достигла значения 1.46340. Причиной такого бурного роста могли стать положительный эти новости по Великобритании в 11:30.

График GBPUSD

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на продажу GBPUSD. Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что говорит о противоположном сигнале на покупку GBPUSD.

Сегодня в 11:30 снова будет подача информации важных новостей по Великобритании относительно объемов розничных продаж. Есть большая вероятность, что их результат будет положительными и цвалюта Японии GBPUSD может продолжить свой рост до уровня 1.46500. В противном случае цвалюта Японии GBPUSD снизится до уровня 1.45000.

Прогноз по валютной паре

На часовом графике USDJPY мы видим, что вчера данная пара была под влиянием быков весь день, и цвалюта Японии USDJPY повысилсяла более 150 пунктов и все-таки достигла уровня 110.000.

График USDJPY

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, чем подает сигнал на продажу USDJPY. Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D и подает аналогичный сигнал на продажу USDJPY.

Мы преддумаем, что главным сцвалюта Япониирием на сегодня может выступить рост USDJPY до уровня 110.600. Альтернативным вариантом является снижение цвалюты Японии к отметке 109.700.

Прогноз по валютной паре

Сильно волатильными были вчерашний день торгов по USDCAD вчера. За день цвалюта Японии USDCAD повысилсяла более 120 пунктов, пробила уровень 1.30000, тем самым полностью подтвердив наш прогноз.

График USDCAD

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку USDCAD. Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K ниже линии %D, что можно расценивать как сигнал на продажу USDCAD.

Мы считаем, что цвалюта Японии USDCAD сегодня может продолжить свой рост до уровня 1.13100.



Source link

Технический анализ Forex на 19 мая 2016 г.


Вчера произошло достаточно важное событие для пары – она преодолела поддержку 1,1290 и достигла следующей границы в районе 1,1220. Говорить о дальнейших перспективах сложно, поскольку путь явно будет тернист. Хотя бы потому, что на пути у пары масса важных и не очень уровней.

EUR/USD

Пока же констатируем, что звезды складывают в пользу дальнейшего снижения. Речь идет о фундаментальных факторах – укрепление доллара на фоне активизации разговоров о повышении ставок ФРС, а также общая слабость европейская валюта, вызванная посредственными статистическим данными.

Кроме того и техническая картина говорит в пользу продаж. Так что пока что все говорит в пользу продаж, соответственно ищем точки для открытия коротких позиций.

Средние (сигнал – нисходящее движение): медленная (44) и быстрая (8) смотрят вниз.

MACD (сигнал – нисходящее движение): индикатор ниже 0, гистограмма и сигнальная линия снижаются.

ADX (сигнал – нисходящее движение): линии DM разошлись, ADX растет.

RSI (сигнал – нейтральный): колеблется в зоне перепроданности.

Уровни сопротивления: 1,1290; 1,1370; 1,1410. Уровни поддержки: 1,1220; 1,1120.

Укрепление доллара вчера носило характер тотального доминирования, а в списке главных пострадавших от него значилось не только европейская валюта, но и японская ивалюта Японии.

USD/JPY

Взятие сопротивления 109,20 – это выход за границы многодневного диапазона, а значит очень сильный сигнал в пользу дальнейшего роста пары. Что характерно, снижение ивалюты Японии происходило на фоне весьма неплохих информации по ВВП Японии (ВВП в первом квартале повысился +0.4% против прогноза в +0.1% и прошлого значения в -0.4%).

Если ивалюта Японии падает на таком мощном фундаментальном позитиве, похоже, с ней все совсем плохо. Так что можно смело строить планы по росту в район 111,20 и даже выше к 111,80.

Учитывая восходящую техническую картину и пробой 109,20, мы бы рекомендовали сосредоточиться на поиске точек для покупок пары. Что касается продаж, то их стоит делать разве что из очень аппетитных точек.

Средние (сигнал – восходящее движение): медленная (44) и быстрая (8) смотрят вверх.

MACD (сигнал – флэт): индикатор выше 0, но гистограмма и сигнальная линия параллельны оси.

ADX (сигнал – флэт): линии DM сходятся, ADX параллелен оси.

RSI (сигнал – нейтральный): индикатор колеблется в нейтральной зоне близко к перекупленности.

Уровни сопротивления: 110,20; 111,00; 111,80. Уровни поддержки: 109,20; 108,60; 107,50; 106,70; 105,60.



Source link

Прогноз по GBP/USD на 19 мая


Позитивные результаты опроса общественного мнения в Великобритании, продемонстрировавшие очередное снижение числа тех, кто поддерживает выход страны из Евросоюза (сейчас это — 37% против 40% ранее) позволили «быкам» сохранить спрос на британскую валюту и продолжить восходящую динамику пары. Позитивным фактором для фунта стал также и обнадёживающий отчёт по рынку труда, который показал снижение количества безработных, рост занятости и повышение уровня среднего заработка по сравнению с предыдущим периодом. На этом фоне курс пары возобновил рост и от минимального азиатского уровня 1.4402, пройдя на подъёме более 230 пунктов, протестировал новый 3-х недельный максимум на отметке 1.4633, вблизи которого и завершил сессию.

GBP/USD

В нашем прогнозе на сегодня преддумаем – продолжение коррекционного отката пары и снижение курса британской валюты к целевым уровням: 1.4541; 1.4512; 1.45 и 1.4472. Если удастся преодолеть этот последний уровень, ожидаем дальнейшее снижение фунта к ключевому уровню поддержки – 1.44.

Владимир Сивашов, аналитик MaxiMarkets



Source link

Рынок акций Мексики закрылся снижением, IPC снизился на 0,00%


Рынок акций Мексики закрылся снижением, IPC снизился на 0,00%

Investing.com – Фондовый рынок Мексики завершил торги среды снижением на фоне негативной динамики со стороны секторов , и .

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики подешевел на 0,00%.

В лидерах роста среди компонентов индекса по итогам сегодняшних торгов были акции Simec B (MX:), которые подорожали на 2,630 п. (4,83%), закрывшись на отметке в 57,030. Котировки Kimberly-Clark de Mexico A (MX:) повысилсяли на 1,020 п. (2,46%), завершив торги на уровне 42,500. Бумаги La Comercial (MX:) повысилсяли в цене на 0,45 п. (2,34%), закрывшись на отметке 19,72.

Лидерами падения стали акции Empresas ICA (MX:), цвалюта Японии которых упала на 0,100 п. (3,40%), завершив сессию на отметке 2,840. Акции Grupo Financiero Santander B (MX:) поднялись на 1,090 п. (3,22%), закрывшись на уровне 32,810, а Telesites SAB de CV (MX:) снизились в цене на 0,340 п. (2,85%) и завершили торги на отметке 11,580.

На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в плюсе (74), а котировки 11 акций практически не изменились.

Котировки акций La Comercial (MX:) повысилсяли до исторического максимума, поднявшись на 2,34%, 0,45 п., и завершили торги на отметке 19,72.

Фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 1,46%, или 18,65, достигнув уровня $1.258,25 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цвалюты Японии на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,89%, или 0,43, до $47,88 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 1,46%, или 0,72, до уровня $48,56 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN повысилсяла на 0,91% до 18,4377, а котировки EUR/MXN повысились на 0,06%, достигнув уровня 20,6865.

Индекс USD повысился на 0,68% до 95,19.



Source link

5 быстрый вынос из интереса инвесторов ФРС минут



минут 26-27 апреля совещания Федерального резерва, которые были выпущены среду увеличилась, особенно после того, как некоторые должностные лица центрального банка ранее предложил, что рынки могут недооценивать вероятность увеличения процентной ставки уже этим летом. ФРС не…




Source link

Чеканка 2% инфляции: действительно плохая идея



всего лишь два года, таргетирование инфляции (а именно, в поисках 2% инфляции) прошла путь от фанатики экономики основной догме. Большая часть allure пружины от понятий, что немного инфляции мотивирует людей ускорить расходы, тем самым значительно увеличив эффективность…




Source link